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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Couv Enquête Trésorerie

Enquête sur la trésorerie des entreprises

Un indicateur AFTE - Coe-Rexecode

Chaque mois en libre accès, l'opinion des trésoriers de grandes entreprises françaises sur la trésorerie globale et la trésorerie d'exploitation de leur entreprise et ses déterminants. Cette enquête originale est conduite depuis 10 ans par Coe-Rexecode, auprès de membres de l' Association Française des Trésoriers d'Entreprise.

Depuis fin 2012, l'enquête s'appuie sur un questionnaire remanié et étendu à des questions sur les placements de trésorerie et le recours aux lignes de crédit de précaution.

9.6

Solde des opinions sur la situation de la trésorerie d'exploitation

La situation de trésorerie des grandes entreprises et ETI est jugée aisée

17/07/2017 - Prochaine mise à jour : 12/09/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Une large majorité de trésoriers d’entreprises juge que la situation de trésorerie de leur entreprise est aisée et la trésorerie globale des entreprises s’améliore à nouveau.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE juin  2017

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Principaux résultats de l’enquête :

• Une large majorité de trésoriers d’entreprises juge que la situation de trésorerie de leur entreprise est aisée.

• La trésorerie globale des entreprises s’améliore à nouveau, une amélioration qui n’avait pas été forcément anticipée par les trésoriers.

• L’appréciation de l’euro est défavorable à la trésorerie des entreprises mais la baisse du cours du baril de pétrole exerce une influence de sens opposé.

• Les délais de paiement accordés aux clients augmentent un peu depuis deux mois. Ils restent jugés plutôt bas.

• Les marges bancaires sur les crédits reculent encore et l’accès au financement paraît aisé.

• La détention en cash de la trésorerie est de plus en plus plébiscitée au détriment des dépôts à terme dont l’attractivité s’érode depuis un an.

 

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