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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Note du cash comme support de placement

Placement de la trésorerie : la préférence pour le cash se renforce encore

19/06/2017 - Prochaine mise à jour : 17/07/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Parmi les trésoriers des grandes entreprises et ETI que nous interrogeons, la préférence pour la détention en cash de la trésorerie se renforce encore au détriment des placements en OPCVM de toute nature et, de manière moins marquée, des dépôts à terme.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE juin  2017

Question : Classez dans l'ordre d'importance les supports de placements utilisés pour votre entreprise

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation est jugée aisée par une large majorité de trésoriers d’entreprises.

• La proportion de trésoriers qui jugent que la trésorerie globale de leur entreprise s’améliore a chuté. Elle demeure, en tendance, à un niveau très élevé.

• La baisse du cours du baril de pétrole relâche un peu la tension qu’il exerçait sur les trésoreries d’entreprise.

• Les délais de paiement accordés aux clients sont jugés bas, ceux négociés avec les fournisseurs se réduiraient un peu.

• Il n’y a pas de difficulté apparente dans les recherches de financement.

• La désaffection des OPCVM et des dépôts à terme s’accentue. La détention en cash des liquidités n’a jamais été autant privilégiée.

 

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