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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Evolution de la trésorerie globale

Les trésoreries globales des grandes entreprises et des ETI s’améliorent fortement

15/05/2017 - Prochaine mise à jour : 19/06/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Jamais les trésoriers des grandes entreprises et des ETI que nous interrogeons depuis 2005 n’ont eu une appréciation aussi favorable de l’évolution de la trésorerie globale de leur entreprise. Le solde d’opinions, mesuré en tendance, rejoint un niveau inédit depuis le lancement de l’enquête.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE /Evolution de la trésorerie globale mai 2017

Question : Votre situation de trésorerie globale est-elle, par rapport au mois précédent : améliorée, au même niveau ou dégradée ?
Solde : Écart entre le pourcentage de réponses "améliorées" et le pourcentage de réponses "dégradées".

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation est jugée aisée par une majorité de trésoriers d’entreprises.

• Jamais la proportion de trésoriers qui jugent que la trésorerie globale de leur entreprise s’améliore n’avait été aussi élevée depuis le lancement de l’enquête en 2005.

• L’appréciation du taux de change euro/dollar pèse toutefois un peu négativement sur l’évolution des trésoreries.

• Les délais de paiement accordés aux clients se détendent encore, prolongeant ainsi le mouvement relevé en 2016 par le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement.

• Les recherches de financement restent aisées et les marges pratiquées sur les crédits bancaires s’effritent.

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