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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Solde des opinions sur la situation de la trésorerie globale

Les trésoreries globales des entreprises se dégradent légèrement

16/10/2017 - Prochaine mise à jour : 13/11/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Pour la première fois depuis novembre 2016, les trésoriers qui considèrent que la trésorerie globale de leur entreprise s’est dégradée sont un peu plus nombreux que ceux qui jugent qu'elle s'est améliorée. L'appréciation de la situation des trésoreries des grandes entreprises et des ETI a clairement franchi un point haut.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE oct 2017

Question : Votre situation de trésorerie globale est-elle, par rapport au mois précédent : améliorée, au même niveau ou dégradée ?

Principaux résultats de l’enquête :


• Pour la première fois depuis un an, une courte majorité de trésoriers considère que la trésorerie globale de leur entreprise se dégrade.

• En conséquence, la proportion de trésoriers qui jugent aisée la situation de la trésorerie d’exploitation s’effrite à nouveau. Elle reste toutefois majoritaire.

• Si les prix des matières premières ont un peu pesé sur les trésoreries. Celles-ci ont en revanche été moins pénalisées par le taux de change euro/dollar.

• Les délais de paiement accordés aux clients tendent à remonter très légèrement. Ceux négociés avec les fournisseurs se raccourciraient.

• L’appréciation favorable de l’évolution des marges bancaires sur les crédits demeure. Les recherches de financement restent aisées mais pour une majorité décroissante de trésoriers.

• Le placement des trésoreries excédentaires sous forme de dépôts à terme fait l’objet d’un timide retour en grâce.

 

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