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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Note du cash comme support de placement

Le cash est plus que jamais le support de placement privilégié des trésoreries

18/04/2017 - Prochaine mise à jour : 15/05/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Le primat accordé au cash pour le placement de la trésorerie reste plus que jamais d’actualité. Il se renforce même en avril au détriment des placements en OPCVM de quelque nature que ce soit, ou des dépôts à terme.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE / Influence des matières premieres mars 2017

Question : Classez dans l'ordre d'importance les supports de placements utilisés pour votre entreprise (de 1 à 4)

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation est toujours jugée aisée par une majorité de trésoriers d’entreprises.

• Une part croissante de trésoriers jugent que la trésorerie globale de leur entreprise s’améliore. Elle rejoint un niveau inédit depuis 2005.

• Le cours des matières premières et le taux de change euro / dollar pèsent négativement sur l’évolution des trésoreries.

• Les délais de paiement se détendent pour les clients comme pour leurs fournisseurs.

• Les recherches de financement restent aisées bien que les marges de crédit bancaire aient cessé de reculer.

• Les trésoriers privilégient encore un peu plus le cash en tant que véhicule de placement de leurs liquidités au détriment des OPCVM et des DAT.

 

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