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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Solde d''opinion sur la trésorerie globale

La trésorerie globale s’améliore

13/02/2017 - Prochaine mise à jour : 16/03/2017

Emmanuel JESSUA Dominique DALLE-MOLLE

Après une dégradation à l’automne, la trésorerie globale des grandes entreprises et ETI s’améliore nettement selon les trésoriers interrogés en février. Le solde d’opinions relatif à la situation de la trésorerie d’exploitation s’est aussi sensiblement amélioré au cours des trois derniers mois.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE / trésorerie globale Février 2017

Question : Votre situation de trésorerie globale est-elle, par rapport au mois précédent : améliorée, au même niveau ou dégradée ?

Solde d’opinion : Écart entre le pourcentage de réponses "améliorée" et "dégradée".

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation est jugée plus aisée par les trésoriers pour le troisième mois consécutif.

• La trésorerie globale a connu une amélioration similaire, ce qui constitue une bonne surprise par rapport aux anticipations des trésoriers.

• L’influence du taux de change et celle des prix des matières premières sur les trésoreries d’exploitation sont toutes deux négatives.

• Les recherches de financement bancaire deviennent plus difficiles et la diminution des marges de crédits bancaires ralentit.

• Les délais de paiement paraissent se détendre à destination des clients, mais tendent à s’allonger vis-à-vis des fournisseurs.

• La détention en cash demeure largement le véhicule de « placement » privilégié des liquidités.

 

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