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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Solde d'opinion trésoreries d'exploitation

La situation des trésoreries d’exploitation devient un peu plus difficile

19/09/2016 - Prochaine mise à jour : 17/10/2016

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Le recul du solde des opinions sur la situation de la trésorerie d’exploitation perçu en début d’été est confirmé en septembre. La situation de trésorerie est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers de grandes entreprises et d’ETI.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE / trésorerie d'exploitation septembre 2016

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Solde : Ecart entre le pourcentage de réponses "aisées" et le pourcentage de réponses "difficiles".

 

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et des ETI est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers d’entreprises.

• La trésorerie globale ne s’est toutefois pas dégradée au cours des derniers mois.

• Les prix des matières premières et le taux de change euro/dollar sont relativement stables et influencent peu l’évolution de la trésorerie.

• Les délais de paiement des clients bougent peu alors que ceux des fournisseurs tendent à s’allonger.

• Les marges pratiquées sur les crédits bancaires reculent et les recherches de financement sont plutôt aisées depuis deux ans et demi.

• Avec les taux toujours plus bas, une proportion croissante de trésoriers anticipe de mettre en place de nouvelles lignes de crédits de précaution.

 

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