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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Solde d'opinion trésoreries d'exploitation

La situation des trésoreries d’exploitation devient un peu plus difficile

13/07/2016 - Prochaine mise à jour : 12/09/2016

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

La situation de trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et des ETI est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers d’entreprise pour le troisième mois consécutif. La tendance à la dégradation des opinions observée depuis début 2016 se prolonge.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE / trésorerie d'exploitation juillet 2016

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Solde : Ecart entre le pourcentage de réponses "aisées" et le pourcentage de réponses "difficiles".

 

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de la trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et des ETI est difficile selon une courte majorité de trésoriers d’entreprises.

• La trésorerie globale ne s’est toutefois pas dégradée au cours des deux derniers mois.

• Le prix du pétrole et le taux de change euro/dollar influencent négativement l’évolution de la trésorerie.

• Les délais de paiement des clients se tendent moins pour une majorité de trésoriers.

• Les marges pratiquées sur les crédits bancaires demeurent orientées à la baisse et les recherches de financement plutôt aisées.

• Une proportion croissante de trésoriers anticipe de mettre en place de nouvelles lignes de crédits de précaution.

 

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