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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Solde des opinions sur la situation de la trésorerie d'exploitation

La situation de trésorerie des grandes entreprises et ETI est jugée aisée

17/07/2017 - Prochaine mise à jour : 12/09/2017

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Une large majorité de trésoriers d’entreprises juge que la situation de trésorerie de leur entreprise est aisée et la trésorerie globale des entreprises s’améliore à nouveau.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE juin  2017

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Principaux résultats de l’enquête :

• Une large majorité de trésoriers d’entreprises juge que la situation de trésorerie de leur entreprise est aisée.

• La trésorerie globale des entreprises s’améliore à nouveau, une amélioration qui n’avait pas été forcément anticipée par les trésoriers.

• L’appréciation de l’euro est défavorable à la trésorerie des entreprises mais la baisse du cours du baril de pétrole exerce une influence de sens opposé.

• Les délais de paiement accordés aux clients augmentent un peu depuis deux mois. Ils restent jugés plutôt bas.

• Les marges bancaires sur les crédits reculent encore et l’accès au financement paraît aisé.

• La détention en cash de la trésorerie est de plus en plus plébiscitée au détriment des dépôts à terme dont l’attractivité s’érode depuis un an.

 

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