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Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises
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Note du cash comme support de placement

La détention en cash des liquidités excédentaires n’a jamais été autant plébiscitée

15/01/2018 - Prochaine mise à jour : 19/02/2018

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Les trésoriers des grandes entreprises et ETI interrogés dans le cadre de notre enquête n'ont jamais exprimé de manière aussi nette leur préférence pour la détention en cash des liquidités excédentaires. Les dépôts à terme pâtissent à l’inverse d’une petite désaffection.

Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE janv 2018

Question : Classez dans l'ordre d'importance les supports de placements utilisés pour votre entreprise

Principaux résultats de l’enquête :

 

• La dégradation des opinions sur la situation de trésorerie comme de son évolution observée au second semestre ne s’est pas poursuivie en janvier.

• Une très courte majorité de trésoriers considère que la trésorerie globale de leur entreprise s’améliore.

• La hausse des cours des matières premières exerce une influence de plus en plus négative sur les situations de trésorerie.

• Les délais de paiement des clients et des fournisseurs se stabilisent.

L’accès aux financements extérieurs reste aisé pour les grandes entreprises et les ETI.

 

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